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南方永利 : 更新招募说明书

2020年05月23日 09:06来源:未知手机版

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原标题:南方永利 : 更新招募说明书







南方永利1年定期开放债券型证券投资基金
(LOF)招募说明书(更新)







基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
截止日:2020年04月25日



目录
§1 绪言 ........................................................................................................................... 4
§2 释义 ........................................................................................................................... 5
§3 基金管理人 ................................................................................................................. 9
§4 基金托管人 ............................................................................................................... 20
§5 相关服务机构 ........................................................................................................... 25
§6 基金的募集 ............................................................................................................... 85
§7 基金合同的生效 ........................................................................................................ 86
§8 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 87
§9 基金份额的申购和赎回 ............................................................................................. 89
§10 基金的投资 ............................................................................................................100
§11 基金的财产 ............................................................................................................ 114
§12 基金资产估值......................................................................................................... 115
§13 基金的收益与分配.................................................................................................. 119
§14 基金的费用与税收..................................................................................................121
§15 基金的会计与审计..................................................................................................123
§16 基金的信息披露 .....................................................................................................124
§17 风险揭示................................................................................................................129
§18 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...............................................................133
§19 基金合同的内容摘要 ..............................................................................................135
§20 基金托管协议的内容摘要 .......................................................................................153
§21 基金份额持有人服务 ..............................................................................................168

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